今日股市,股票推荐,大盘走势分析,股市资讯,股票入门,短线炒股/为广大股民提供及时准确的股市行情分析、热点股票推荐、最新利好政策解读与炒股实战经验，帮助你把握投资先机、实现财富增长！今早那篇《A股重磅资金报告：注意！财政部放出大利好！主力周五疯狂加仓！》里面，旌扬跟大家聊到了这周A股市场震荡中逐步走高的原因，跟全球股市的表现没关系。主要原因是三大主力资金里，游资和主动基金都在不断加码，反倒是被动基金没跟风追高。大量的新资金在排队进场，这样才能够让A股持续上涨。

　　这个周末，消息面上又发生了几件大事：一是商务部和海关总署联合发布了重磅公告，暂停了超硬材料、稀土和锂电池的出口管制，消息一出，市场反响挺明显。二是国家能源局提出了推进煤炭和新能源融合发展的指导意见，看来能源行业又要迎来新变化。三是6G发展大会马上要举行，预计会公布一些关于AI通智融合的最新成果，技术又要迈步了。四是美国11月消费者信心指数首次数据给出了50.3，创下了三年来的新低，全球市场的情绪似乎也受到一定影响。

　　这些消息着实会直接左右下周A股的格局，估计哪些板块会成为焦点呢？大概率是新能源、新材料、稀土和锂电池这几个板块会受到关注，因为出口管制放宽了，相关企业预期会提振。再看能源板块，煤炭和新能源融合发展，或许会带来新的布局机会。此外，随着6G大会即将召开，科技通信板块也可能迎来新一轮的关注热潮。总之，像这些受益于政策和产业升级的板块，可能会成为市场的焦点。

　　结合市场的消息、基本面、资金流动和技术走势，旌扬觉得下周A股市场还会保持多种热点轮番上涨的态势。在这些热点里，顺周期主题和能源设备领域会是表现得最有弹性的板块，值得特别关注。

　　十月一到，随着AI算力硬件这个主题逐渐退潮冷却，市场的注意力慢慢转到顺周期的板块上。放假一个月来，大盘在缓慢震荡中逐步走高，几乎大部分板块都保持横盘状态。不过，顺周期的几个分支板块表现明显比大盘还要强，比如带头涨的锂电池，另外光伏、煤炭还有有色金属的交易也挺热闹。

　　之前咱们提到，顺周期这个板块的投资关键在于股市和期货的联动关系。商品期货和现货价格一直在涨，这对上市公司业绩提升起了很大帮助，基本面变得更有支撑，也自然带动股价往上走。

　　所以，要判断顺周期这个题材还能不能值钱，最关键的还是看商品期货和现货的价格动向，再加上上市公司业绩的高增长是否真正落实下来。

　　据旌扬观察，最近不少商品期货和现货的价格都在攀升。有的商品涨势和反内卷政策有关系，有的则是因为下业需求回暖、景气度提升。

　　锂电池方面，六氟磷酸锂的价格从年内最低点开始反弹，到了10月，价格更是每天都在变动。如果以7月18日的低点算起，这段时间内涨幅超过了120%；在价格暴涨之后，有企业已经表示，现在想签长协议的话需要提前付款。可以说，六氟磷酸锂的这波涨势由原材料成本上升、产能缩减和市场需求释放三股力量共同推动，短期内还可能继续保持升势。要留意的是，由于六氟磷酸锂价格一路飙升，一些公司的财报也出现了明显增长，比如多氟多，今年三季度净利润同比就翻了四倍多。

　　关于光伏产业，传闻备受关注的多晶硅重组“联合体”平台正在积极推进中，具体的收购方案还在商讨阶段。据了解，这个“联合体”计划成立一个规模大概在700亿元左右的基金，打算用百亿级别的资金撬动700亿左右的“承债式”收购行动。旌扬注意到，虽然这个平台目前还没有正式推出，但由光伏产业链上游牵头的产能整合工作已经实现了最初的目标，也就是推动多晶硅价格反弹。从今年6月的底部算起，多晶硅的价格已经上涨了大概80%，这对整个行业的盈利表现来说是个好消息。

　　在黄金和白银涨势遇到阻力的同时，工业金属的上涨依然非常坚挺。最近，伦敦铜价格一度突破11000美元，快接近去年5月创下的历史高点。而且，伦铝的价格也在近期发力，刷新了三年来的新高！至于钨，10月以来又出现了快速上涨，很多产品的价格今年都翻了一倍多。工业金属近期价格持续走强，原因主要有几个：一方面，我国经济的增速开始回升，而我国还是全球最大的工业金属需求国；另一方面，全球贸易紧张情绪有所缓解，其他国家的工业金属需求也开始逐步恢复。

　　除了上面说的那些货色，旌扬还发现，最近磷化工、氟化工和煤炭的价格都在不同程度上上涨。这些里头，有一半都是锂电池的上游原料，比如六氟磷酸锂、氟化工和磷化工。结合近期相关板块的表现来看，锂电池上游原材料的涨幅也是最大的。由此可见，基本面改善带来的行情，爆发力和持续性都更胜一筹。

　　从资金的角度来看，顺周期板块也是十一长假过后，主力资金买入最积极的一个方向。

　　在这段时间里，锂电池板块的表现尤为突出，有18家公司被主力机构大量增仓，成为主力资金买入最多的板块。不仅如此，锂电池还是本周主力机构买入最多的板块，说明在涨了一段时间之后，主力机构仍然偏向继续加码。有色金属板块里，有12家公司受到大幅增仓，是顺周期主题中第二热的细分行业。而光伏板块内也有8家公司被大量买入，排名第三。不过需要注意的是，主力机构对光伏的加仓主要发生在上周三之后，所以买入量相对锂电池和有色比较少，还跟进场时间较晚有点关系。

　　能源设备板块上一次受到A股市场的高度关注，还得回到2021年和2022年。这几年来，我国的新能源产业快速腾飞，在光伏和风电发电量大幅增长的情况下，政府也连续推出多项政策，推动新型储能的快速装机，以应对新能源的消纳挑战。

　　从2022年起，光伏和风电行业的繁荣气氛迅速降温，带来了对上游能源设备的不小冲击。这也就难怪，从那时起到现在，新能源和能源设备板块一直没能再次引起资本市场的热捧。

　　最近，能源设备又开始强势反弹，主要还是因为下游需求的快速增长推动的。不过，这次带动能源设备上涨的动力，不光是新能源消纳带来的，还和AI算力对电力的高能耗有关系哩！

　　近年来，中国的新能源存能设备装机容量迅速扩大，技术革新和产业推进不断取得新突破，商业运作模式也逐渐走向成熟，应用场景持续丰富。这个新型储能行业，差不多已经从萌芽期迈入了规模化发展的阶段。根据国家能源局最新的数据显示，到九月底，我国新型储能的装机总容量超过1亿千瓦，比“十三五”末增长了超30倍，占全球装机总量的比重也超过40%，已经跃居全球第一。此外，旌扬还了解到，在刚刚公布的“十四五”规划中，关于碳减排目标和新型能源体系，又再次明确了发展新型储能、推动智能电网建设的方向。

　　近日，微软CEO萨提亚·纳德拉指出，现在人工智能领域遇到的问题不是算力太多，而是电力不够用，无法支撑所有GPU的运行。之前，美国最大的电网运营商PJM也发出警告，AI技术带动的用电需求猛增，导致全美数据中心最密集区域的电网容量快用完了。据高盛预测，到2027年，AI服务器的耗电量将是五年前云服务器的50倍！此外，瑞银也发布了一份重磅预估，说2028到2030年，我国的电力需求年增速会飙升到8%，比之前市场预期的4%还要翻一番，这意味着国内电力行业将迎来一个持续5到10年的“超级周期”。

　　由此可见，近期能源设备相关的多个细分板块出现异动，主要归因于行业基本面逐渐转暖。以基本面为驱动的投资机会，通常比单纯依靠事件驱动的题材炒作更具持续性，也更能引起大资金的关注。尤其是在能源设备这样的大规模投资主题中，涉及的上市公司本身就相当多，随着机构资金规模不断扩大，这类宏大主题自然更容易激发机构投资者的兴趣。

　　从最新的交易数据看，10月15日到现在不到一个月的时间里，能源设备这个板块里已经有18家公司的筹码被大资金狠狠地增持。主力机构的买入规模仅次于顺周期，成为近期第二大热门的大型投资主题。

　　特别值得留意的是，这18家企业里有15家是在本周三到周五这几天被大量买入的。也就是说，主力资金在能源设备板块里的增仓动作集中在这几天。按照先进先出和后进后出的调仓方式来看，能源设备在接下来一段时间里，仍然有很大的潜力持续走强，甚至可能爆发。

　　除了主力资金之外，本周游资也在能源设备板块下了不少功夫。据旌扬观察统计，九家能源设备相关的上市公司被游资大规模买入，成为本周游资操作最频繁的板块。

　　从上面这段话里可以发现，顺周期和能源设备这两个板块在基本面上的投资逻辑已经变得越来越明朗了。再加上最近消息面出来的好消息不断，主力机构或者游资也在不停地加仓，所以短时间内，这两个板块的活跃程度估计还不会差！接下来，旌扬就从技术面角度跟大家说说，这两个板块下周的操作节奏吧！

　　顺周期板块方面，锂电池这周因为碳酸锂价格经历了剧烈波动，导致回调，不过到了周五，碳酸锂价格又突破了5日和10日线，显示出弱转强的态势。下周如果碳酸锂价格不再跌破5日线，锂电池板块就有望继续同步走高。目前指数还在5日线以上，也没出现偏离过度的超买状况，整体趋势挺健康。只是这周三到周五连续三个交易日都是阳线走强，累计获利盘也不少。预计下周一锂电池会冲高震荡，周中可能会回调到5日线附近，那时就会出现一个不错的低吸点。相比之下，光伏板块表现得更稳一些，只要不突破5日线，趋势就还稳得住。

　　能源设备板块的领头羊是电网设备，周三出现了大幅拉升长阳，随后的周四和周五则在高位进行窄幅震荡。由于这两天没有明显回调，直到周五收盘时，整体指数还是偏离5日线，呈现超买状态。这种上涨后横盘整理的状态，一般代表场内资金的态度比较平稳，卖盘压力不大。只要下周开盘，5日线能跟上，板块指数不跌破5日线，就会存在一个买入的好机会。从浪型来看，目前处于1浪推动的主升阶段，只要大盘不要出现大的波动，应该不会很快转向2浪调整。